|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 365.00 | 5 352.00 | 2 013.00 | 7 365.00 |
AH Fonds commercial | 72 624.00 | | 72 624.00 | 72 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 389.00 | 41 205.00 | 7 184.00 | 48 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 403.00 | 57 557.00 | 48 846.00 | 106 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 947.00 | 104 114.00 | 145 833.00 | 249 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
BN En cours de production de biens | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BT Marchandises | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 191.00 | 2 774.00 | 144 417.00 | 147 191.00 |
BZ Autres créances | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CF Disponibilités | 237 944.00 | | 237 944.00 | 237 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 591.00 | 2 774.00 | 486 816.00 | 489 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 538.00 | 106 888.00 | 632 650.00 | 739 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
CU Autres participations | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 744.00 | 7 033.00 | | 7 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 787.00 | 28 711.00 | | 44 787.00 |
DL TOTAL (I) | 107 531.00 | 90 744.00 | | 107 531.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 571.00 | 93 353.00 | | 279 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985.00 | 86 319.00 | | 1 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 349.00 | 73 185.00 | | 95 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 357.00 | 44 118.00 | | 44 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 497.00 | 81 044.00 | | 74 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 2 014.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 761.00 | 279.00 | | 4 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 119.00 | 380 312.00 | | 515 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 650.00 | 471 056.00 | | 632 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 399.00 | 309 960.00 | | 462 399.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 230.00 | | 13 621.00 | 237 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903.00 | 249 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903.00 | 154 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 989.00 | | | 79 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 075.00 | | 13 621.00 | 142 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 054.00 | 15 963.00 | 903.00 | 89 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 1 693.00 | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 395.00 | 14 270.00 | 903.00 | 85 395.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
UX Autres créances clients | 140 761.00 | 140 761.00 | | 140 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VB T. V. A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 116.00 | 200 116.00 | | 200 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 454.00 | 26 734.00 | 52 720.00 | 79 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 496.00 | 180 496.00 | | 180 496.00 |
VW T.V.A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 770.00 | 367 050.00 | 52 720.00 | 419 770.00 |