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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 360.00 | 7 133.00 | 4 227.00 | 11 360.00 |
AH Fonds commercial | 72 624.00 | | 72 624.00 | 72 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 868.00 | 43 366.00 | 4 502.00 | 47 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 157.00 | 61 740.00 | 54 416.00 | 116 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 175.00 | 112 239.00 | 150 935.00 | 263 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
BN En cours de production de biens | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
BT Marchandises | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 059.00 | 3 270.00 | 127 789.00 | 131 059.00 |
BZ Autres créances | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
CF Disponibilités | 245 038.00 | | 245 038.00 | 245 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 185.00 | 3 270.00 | 504 915.00 | 508 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 360.00 | 115 509.00 | 655 851.00 | 771 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
CU Autres participations | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 531.00 | 7 744.00 | | 8 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 449.00 | 44 787.00 | | 91 449.00 |
DL TOTAL (I) | 154 979.00 | 107 531.00 | | 154 979.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 650.00 | 279 521.00 | | 243 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | 2 035.00 | | 1 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 829.00 | 95 349.00 | | 111 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 571.00 | 44 357.00 | | 60 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 619.00 | 74 497.00 | | 67 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 101.00 | | |
EA Autres dettes | 764.00 | 500.00 | | 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 872.00 | 515 119.00 | | 485 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 851.00 | 632 650.00 | | 655 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 781.00 | 462 399.00 | | 306 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 947.00 | | 33 665.00 | 249 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 437.00 | 263 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 437.00 | 164 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 989.00 | | 3 995.00 | 79 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 792.00 | | 29 670.00 | 154 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 114.00 | 18 137.00 | 10 012.00 | 104 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 352.00 | 1 781.00 | | 5 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 762.00 | 16 356.00 | 10 012.00 | 98 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 774.00 | 1 635.00 | 1 139.00 | 2 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 774.00 | 1 635.00 | 1 139.00 | 2 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 774.00 | 6 635.00 | 1 139.00 | 12 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 635.00 | 1 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
UX Autres créances clients | 127 136.00 | 127 136.00 | | 127 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 524.00 | 64 434.00 | 179 091.00 | 243 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 032.00 | 174 032.00 | | 174 032.00 |
VW T.V.A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 043.00 | 194 952.00 | 179 091.00 | 374 043.00 |