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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 365.00 | 3 659.00 | 3 706.00 | 7 365.00 |
AH Fonds commercial | 72 624.00 | | 72 624.00 | 72 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 389.00 | 38 524.00 | 9 865.00 | 48 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 686.00 | 46 871.00 | 46 815.00 | 93 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 230.00 | 89 054.00 | 148 176.00 | 237 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
BN En cours de production de biens | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
BT Marchandises | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 540.00 | 1 635.00 | 122 905.00 | 124 540.00 |
BZ Autres créances | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CF Disponibilités | 88 978.00 | | 88 978.00 | 88 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 515.00 | 1 635.00 | 322 880.00 | 324 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 745.00 | 90 689.00 | 471 056.00 | 561 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
CU Autres participations | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 231.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 711.00 | 9 802.00 | | 28 711.00 |
DL TOTAL (I) | 90 744.00 | 62 033.00 | | 90 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 353.00 | 55 589.00 | | 93 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 319.00 | 101 886.00 | | 86 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 185.00 | 78 423.00 | | 73 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 118.00 | 39 887.00 | | 44 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 044.00 | 58 951.00 | | 81 044.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 1 010.00 | | 2 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 312.00 | 335 746.00 | | 380 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 056.00 | 397 779.00 | | 471 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 319.00 | | | 86 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 838.00 | | 18 329.00 | 230 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 938.00 | 237 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 938.00 | 142 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 269.00 | | 720.00 | 79 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 404.00 | | 17 609.00 | 136 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 188.00 | 26 315.00 | 11 449.00 | 74 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 1 650.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 179.00 | 24 665.00 | 11 449.00 | 72 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 635.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
UX Autres créances clients | 120 616.00 | 120 616.00 | | 120 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 232.00 | 22 880.00 | 63 054.00 | 93 232.00 |
VI Groupe et associés | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
VP Divers | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 434.00 | 161 434.00 | | 161 434.00 |
VW T.V.A. | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 127.00 | 236 775.00 | 63 054.00 | 307 127.00 |