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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 582.00 | 6 417.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 235.00 | 1 180.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 249.00 | 8 966.00 | 14 282.00 | 23 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 666.00 | 9 785.00 | 156 881.00 | 166 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BT Marchandises | 49 194.00 | | 49 194.00 | 49 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 309.00 | | 374 309.00 | 374 309.00 |
BZ Autres créances | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
CF Disponibilités | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 988.00 | | 514 988.00 | 514 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 655.00 | 9 785.00 | 671 870.00 | 681 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DH Report à nouveau | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
DL TOTAL (I) | 142 432.00 | | | 142 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 580.00 | | | 156 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 527.00 | | | 210 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 437.00 | | | 529 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 870.00 | | | 671 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 024.00 | | | 392 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 277 982.00 | 9 015.00 | 2 286 998.00 | 2 277 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 982.00 | 9 015.00 | 2 286 998.00 | 2 277 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 021.00 | | | 2 287 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 216.00 | | | 2 205 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 904.00 | 5 880.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904.00 | 5 880.00 | | 3 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 527.00 | 210 527.00 | | 210 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 569.00 | 372 569.00 | | 372 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 580.00 | 27 958.00 | 86 434.00 | 156 580.00 |
VI Groupe et associés | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 220.00 | 420 220.00 | 23 000.00 | 443 220.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 646.00 | 392 024.00 | 86 434.00 | 520 646.00 |