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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 1 632.00 | 5 368.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 665.00 | 751.00 | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 250.00 | 27 677.00 | 7 573.00 | 35 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 167.00 | 29 974.00 | 148 192.00 | 178 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BT Marchandises | 139 873.00 | | 139 873.00 | 139 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 340.00 | | 436 340.00 | 436 340.00 |
BZ Autres créances | 280 869.00 | | 280 869.00 | 280 869.00 |
CF Disponibilités | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 751.00 | | 881 751.00 | 881 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 917.00 | 29 974.00 | 1 029 943.00 | 1 059 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 118.00 | 175 217.00 | | 225 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 704.00 | 99 901.00 | | 106 704.00 |
DL TOTAL (I) | 342 822.00 | 286 118.00 | | 342 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 883.00 | 359 036.00 | | 324 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 723.00 | 53 023.00 | | 102 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 056.00 | 129 749.00 | | 185 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 983.00 | 41 822.00 | | 55 983.00 |
EA Autres dettes | 18 476.00 | 7 159.00 | | 18 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 121.00 | 590 790.00 | | 687 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 943.00 | 876 907.00 | | 1 029 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 868.00 | 516 215.00 | | 425 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232 188.00 | 95 301.00 | 2 327 489.00 | 2 232 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 188.00 | 95 301.00 | 2 327 489.00 | 2 232 188.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 732.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 307.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 507.00 | 31 986.00 | | 32 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 503.00 | 1 831 484.00 | | 2 327 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 800.00 | 1 731 583.00 | | 2 220 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 704.00 | 99 901.00 | | 106 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 167.00 | | | 178 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 242.00 | 7 732.00 | | 22 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 242.00 | 7 732.00 | | 22 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 056.00 | 185 056.00 | | 185 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 433 882.00 | 433 882.00 | | 433 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 575.00 | 63 322.00 | 261 253.00 | 324 575.00 |
VI Groupe et associés | 102 723.00 | 102 723.00 | | 102 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 110.00 | 250 110.00 | | 250 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 416.00 | 742 416.00 | | 742 416.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 121.00 | 425 868.00 | 261 253.00 | 687 121.00 |