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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 932.00 | 6 067.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416.00 | 377.00 | 1 039.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 249.00 | 12 243.00 | 23 006.00 | 35 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 666.00 | 13 553.00 | 165 113.00 | 178 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BT Marchandises | 94 930.00 | | 94 930.00 | 94 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 841.00 | | 366 841.00 | 366 841.00 |
BZ Autres créances | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
CF Disponibilités | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 733.00 | | 511 733.00 | 511 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 400.00 | 13 553.00 | 676 846.00 | 690 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 432.00 | | | 127 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 784.00 | | | 97 784.00 |
DL TOTAL (I) | 236 216.00 | | | 236 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 619.00 | | | 142 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 207.00 | | | 159 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 630.00 | | | 440 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 846.00 | | | 676 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 306 056.00 | 103 999.00 | 2 410 056.00 | 2 306 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 056.00 | 103 999.00 | 2 410 056.00 | 2 306 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 862 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 423.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 947.00 | | | 2 414 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 163.00 | | | 2 317 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 784.00 | | | 97 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 666.00 | | 18 292.00 | 166 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 291.00 | 178 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 291.00 | 43 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 666.00 | | 18 292.00 | 31 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 785.00 | 7 423.00 | 3 655.00 | 9 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 785.00 | 7 423.00 | 3 655.00 | 9 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 207.00 | 159 207.00 | | 159 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 366 841.00 | 366 841.00 | | 366 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VB T. V. A. | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 817.00 | 28 576.00 | 100 241.00 | 128 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 802.00 | 5 307.00 | 8 495.00 | 13 802.00 |
VI Groupe et associés | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 943.00 | 424 943.00 | | 424 943.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 630.00 | 331 894.00 | 108 736.00 | 440 630.00 |