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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 1 282.00 | 5 718.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 521.00 | 895.00 | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 250.00 | 20 438.00 | 14 812.00 | 35 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 167.00 | 22 242.00 | 155 924.00 | 178 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 79 324.00 | | 79 324.00 | 79 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 059.00 | | 253 059.00 | 253 059.00 |
BZ Autres créances | 272 007.00 | | 272 007.00 | 272 007.00 |
CF Disponibilités | 113 018.00 | | 113 018.00 | 113 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 983.00 | | 720 983.00 | 720 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 150.00 | 22 242.00 | 876 907.00 | 899 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 217.00 | 127 433.00 | | 175 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 901.00 | 97 784.00 | | 99 901.00 |
DL TOTAL (I) | 286 118.00 | 236 217.00 | | 286 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 036.00 | 142 619.00 | | 359 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 023.00 | 54 312.00 | | 53 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 749.00 | 159 208.00 | | 129 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 822.00 | 34 491.00 | | 41 822.00 |
EA Autres dettes | 7 159.00 | 57 159.00 | | 7 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 790.00 | 447 789.00 | | 590 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 907.00 | 684 006.00 | | 876 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 215.00 | 447 789.00 | | 516 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 673.00 | | 1 830 673.00 | 1 830 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 673.00 | | 1 830 673.00 | 1 830 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 689.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 4 878.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 4 878.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 619.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 3 256.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | 1 622.00 | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 986.00 | 31 144.00 | | 31 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 484.00 | 2 414 947.00 | | 1 831 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 583.00 | 2 317 163.00 | | 1 731 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 901.00 | 97 784.00 | | 99 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 159.00 | 3 167.00 | | 5 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 667.00 | | -500.00 | 178 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | -500.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 553.00 | 8 689.00 | | 13 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 553.00 | 8 689.00 | | 13 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 749.00 | 129 749.00 | | 129 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 253 059.00 | 253 059.00 | | 253 059.00 |
VB T. V. A. | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 300.00 | 250 300.00 | | 250 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 737.00 | 34 162.00 | 74 575.00 | 108 737.00 |
VI Groupe et associés | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 191.00 | 550 191.00 | | 550 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 790.00 | 516 215.00 | 74 575.00 | 590 790.00 |