| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 979.00 | 4 071.00 | 2 908.00 | 6 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 100.00 | 8 266.00 | 41 833.00 | 50 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 636.00 | 48 791.00 | 147 845.00 | 196 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 716.00 | 61 129.00 | 192 586.00 | 253 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 042.00 | | 289 042.00 | 289 042.00 |
BZ Autres créances | 55 568.00 | | 55 568.00 | 55 568.00 |
CF Disponibilités | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 444.00 | | 378 444.00 | 378 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 160.00 | 61 129.00 | 571 031.00 | 632 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | | | 767.00 |
DG Autres réserves | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 103.00 | 15 344.00 | | 18 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
DL TOTAL (I) | 126 281.00 | 87 344.00 | | 126 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 335.00 | | | 146 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 397.00 | 109 274.00 | | 94 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 781.00 | 199 713.00 | | 201 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 749.00 | 308 988.00 | | 444 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 414.00 | 308 988.00 | | 298 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 031.00 | 396 333.00 | | 571 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 592.00 | | 1 598 592.00 | 1 598 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 592.00 | | 1 598 592.00 | 1 598 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 220.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 220.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 791.00 | -220.00 | | 3 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 949.00 | | | -1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 799.00 | 1 370 097.00 | | 1 629 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 696.00 | 1 354 753.00 | | 1 611 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 103.00 | 15 344.00 | | 18 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 670.00 | | 173 046.00 | 80 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 691.00 | | 173 046.00 | 73 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 947.00 | 45 182.00 | | 15 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 2 327.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 203.00 | 42 855.00 | | 14 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 397.00 | 94 397.00 | | 94 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 271.00 | 89 271.00 | | 89 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 289 042.00 | 289 042.00 | | 289 042.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VC Groupe et associés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 335.00 | 32 526.00 | 113 809.00 | 146 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165.00 | | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 818.00 | 351 818.00 | | 351 818.00 |
VW T.V.A. | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 750.00 | 330 941.00 | 113 809.00 | 444 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |