| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 100.00 | 28 306.00 | 21 793.00 | 50 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 556.00 | 115 781.00 | 90 774.00 | 206 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 635.00 | 151 067.00 | 112 568.00 | 263 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 981.00 | | 527 981.00 | 527 981.00 |
BZ Autres créances | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
CF Disponibilités | 207 345.00 | | 207 345.00 | 207 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 250.00 | | 801 250.00 | 801 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 886.00 | 151 067.00 | 913 818.00 | 1 064 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DG Autres réserves | 28 096.00 | 31 775.00 | | 28 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 602.00 | -3 679.00 | | 6 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 833.00 | 15 833.00 | | 10 833.00 |
DL TOTAL (I) | 119 204.00 | 117 602.00 | | 119 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 194.00 | 113 808.00 | | 313 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 964.00 | 97 139.00 | | 158 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 455.00 | 243 780.00 | | 322 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 613.00 | 454 729.00 | | 794 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 818.00 | 572 331.00 | | 913 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 612.00 | 373 777.00 | | 525 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 275.00 | | 1 776 275.00 | 1 776 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 275.00 | | 1 776 275.00 | 1 776 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 666.00 | 82 249.00 | | 13 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 666.00 | 82 249.00 | | 13 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 520.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 312.00 | 76 416.00 | | 17 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 715.00 | 76 936.00 | | 17 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 048.00 | 5 313.00 | | -4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 553.00 | 1 899 417.00 | | 1 828 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 950.00 | 1 903 096.00 | | 1 821 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 602.00 | -3 679.00 | | 6 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 718.00 | 15 371.00 | | 23 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 261.00 | | 46 510.00 | 253 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 136.00 | 263 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 136.00 | 256 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 282.00 | | 46 510.00 | 246 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 697.00 | 55 194.00 | 18 824.00 | 114 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 398.00 | 582.00 | | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 299.00 | 54 612.00 | 18 824.00 | 108 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 965.00 | 158 965.00 | | 158 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 648.00 | 108 648.00 | | 108 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 523.00 | 104 523.00 | | 104 523.00 |
UX Autres créances clients | 527 982.00 | 527 982.00 | | 527 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VC Groupe et associés | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 194.00 | 44 193.00 | 269 001.00 | 313 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 842.00 | 593 842.00 | | 593 842.00 |
VW T.V.A. | 100 474.00 | 100 474.00 | | 100 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 614.00 | 525 613.00 | 269 001.00 | 794 614.00 |