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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 979.00 | 6 397.00 | 581.00 | 6 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 100.00 | 18 286.00 | 31 813.00 | 50 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 181.00 | 90 013.00 | 106 168.00 | 196 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 261.00 | 114 697.00 | 138 564.00 | 253 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 474.00 | | 303 474.00 | 303 474.00 |
BZ Autres créances | 77 690.00 | | 77 690.00 | 77 690.00 |
CF Disponibilités | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 767.00 | | 433 767.00 | 433 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 029.00 | 114 697.00 | 572 331.00 | 687 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 672.00 | 767.00 | | 1 672.00 |
DG Autres réserves | 31 775.00 | 14 577.00 | | 31 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 679.00 | 18 103.00 | | -3 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 833.00 | 20 833.00 | | 15 833.00 |
DL TOTAL (I) | 117 602.00 | 126 281.00 | | 117 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 808.00 | 146 335.00 | | 113 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 139.00 | 94 397.00 | | 97 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 780.00 | 201 781.00 | | 243 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 729.00 | 444 749.00 | | 454 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 331.00 | 571 031.00 | | 572 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 886.00 | | 1 790 886.00 | 1 790 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 886.00 | | 1 790 886.00 | 1 790 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 249.00 | 4 166.00 | | 82 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 249.00 | 4 166.00 | | 82 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 375.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 936.00 | 375.00 | | 76 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 313.00 | 3 791.00 | | 5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 417.00 | 1 629 799.00 | | 1 899 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 096.00 | 1 611 696.00 | | 1 903 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 679.00 | 18 103.00 | | -3 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 716.00 | | 83 695.00 | 253 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 150.00 | 253 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 150.00 | 246 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 736.00 | | 83 695.00 | 246 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 129.00 | 61 302.00 | 7 733.00 | 61 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 071.00 | 2 327.00 | | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 058.00 | 58 975.00 | 7 733.00 | 57 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 140.00 | 97 140.00 | | 97 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 609.00 | 83 609.00 | | 83 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 695.00 | 68 695.00 | | 68 695.00 |
UX Autres créances clients | 303 475.00 | 303 475.00 | | 303 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VC Groupe et associés | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 809.00 | 32 857.00 | | 113 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
VP Divers | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 686.00 | 390 686.00 | | 390 686.00 |
VW T.V.A. | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 729.00 | 373 777.00 | 80 952.00 | 454 729.00 |