| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 300.00 | 38 569.00 | 15 730.00 | 54 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 286.00 | 153 779.00 | 136 506.00 | 290 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 565.00 | 199 327.00 | 152 236.00 | 351 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 861.00 | | 287 861.00 | 287 861.00 |
BZ Autres créances | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
CF Disponibilités | 256 586.00 | | 256 586.00 | 256 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 353.00 | | 586 353.00 | 586 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 918.00 | 199 328.00 | 738 590.00 | 937 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 1 672.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 34 368.00 | 28 096.00 | | 34 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 447.00 | 6 602.00 | | -2 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 771.00 | 10 833.00 | | 17 771.00 |
DL TOTAL (I) | 123 695.00 | 119 204.00 | | 123 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 043.00 | 313 194.00 | | 134 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 393.00 | 158 964.00 | | 187 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 457.00 | 322 455.00 | | 293 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 894.00 | 794 613.00 | | 614 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 590.00 | 913 818.00 | | 738 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 472.00 | | 2 113 472.00 | 2 113 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 472.00 | | 2 113 472.00 | 2 113 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 871.00 | 13 666.00 | | 5 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 871.00 | 13 666.00 | | 5 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 402.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 17 715.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 556.00 | -4 048.00 | | 5 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -768.00 | | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 441.00 | 1 828 553.00 | | 2 164 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 888.00 | 1 821 951.00 | | 2 166 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 447.00 | 6 602.00 | | -2 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 567.00 | 23 718.00 | | 27 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 636.00 | | 87 980.00 | 263 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 351 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 344 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 656.00 | | 87 980.00 | 256 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 068.00 | 48 311.00 | 50.00 | 151 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 088.00 | 48 311.00 | 50.00 | 144 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 393.00 | 187 393.00 | | 187 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 628.00 | 122 628.00 | | 122 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
UX Autres créances clients | 287 862.00 | 287 862.00 | | 287 862.00 |
VB T. V. A. | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VC Groupe et associés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 044.00 | 59 570.00 | 74 474.00 | 134 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 150.00 | | | 224 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 767.00 | 329 767.00 | | 329 767.00 |
VW T.V.A. | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 895.00 | 540 421.00 | 74 474.00 | 614 895.00 |