| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 1 628.00 | 3 280.00 | 4 908.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 563.00 | 5 303.00 | 35 260.00 | 40 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 281.00 | 45 843.00 | 836 438.00 | 882 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 751.00 | 52 774.00 | 889 977.00 | 942 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BZ Autres créances | 49 398.00 | | 49 398.00 | 49 398.00 |
CF Disponibilités | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 827.00 | | 81 827.00 | 81 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 578.00 | 52 774.00 | 983 804.00 | 1 036 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 657.00 | | | -234 657.00 |
DL TOTAL (I) | -219 657.00 | | | -219 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 463.00 | | | 504 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 653.00 | | | 531 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 533.00 | | | 130 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 461.00 | | | 1 203 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 804.00 | | | 983 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 274.00 | | | 782 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 819.00 | | 325 819.00 | 325 819.00 |
FG Production vendue services | 858 594.00 | | 858 594.00 | 858 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 413.00 | | 1 184 413.00 | 1 184 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 774.00 | |
GE Autres charges | | | 20 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 506.00 | | | 1 197 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 163.00 | | | 1 432 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 657.00 | | | -234 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 942 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 843.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 774.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653.00 | -420 536.00 | 346 302.00 | 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 533.00 | 130 533.00 | | 130 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
UX Autres créances clients | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VI Groupe et associés | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 998.00 | 277 809.00 | 346 302.00 | 698 998.00 |