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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 2 610.00 | 2 298.00 | 4 908.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 212.00 | 10 388.00 | 31 824.00 | 42 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 684.00 | 125 625.00 | 1 089 059.00 | 1 214 684.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 004.00 | 138 623.00 | 1 138 381.00 | 1 277 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BZ Autres créances | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
CF Disponibilités | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 926.00 | | 69 926.00 | 69 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 930.00 | 138 623.00 | 1 220 307.00 | 1 358 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 657.00 | | | -234 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 543.00 | -234 657.00 | | -69 543.00 |
DL TOTAL (I) | -289 200.00 | -219 657.00 | | -289 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 188.00 | 504 463.00 | | 421 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 854.00 | 531 653.00 | | 802 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 540.00 | 130 533.00 | | 231 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 164.00 | 36 812.00 | | 48 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 506.00 | 1 203 461.00 | | 1 509 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 307.00 | 983 804.00 | | 1 220 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 892.00 | 782 274.00 | | 371 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 693.00 | | 291 693.00 | 291 693.00 |
FG Production vendue services | 676 111.00 | | 676 111.00 | 676 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 804.00 | | 967 804.00 | 967 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 849.00 | |
GE Autres charges | | | 21 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 362.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 362.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | 438.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 197.00 | 1 197 506.00 | | 971 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 739.00 | 1 432 163.00 | | 1 040 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 543.00 | -234 657.00 | | -69 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 751.00 | | 334 053.00 | 942 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 843.00 | | 334 053.00 | 922 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 774.00 | 85 849.00 | | 52 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 982.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 146.00 | 84 867.00 | | 51 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 540.00 | 231 540.00 | | 231 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 188.00 | 84 574.00 | 336 614.00 | 421 188.00 |
VI Groupe et associés | 802 401.00 | 802 401.00 | | 802 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 274.00 | | | 83 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 746.00 | 1 167 132.00 | 336 614.00 | 1 503 746.00 |