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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 4 574.00 | 334.00 | 4 908.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 212.00 | 20 836.00 | 21 376.00 | 42 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 904.00 | 315 793.00 | 910 111.00 | 1 225 904.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 398.00 | 341 203.00 | 948 195.00 | 1 289 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BZ Autres créances | 94 343.00 | | 94 343.00 | 94 343.00 |
CF Disponibilités | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 730.00 | | 159 730.00 | 159 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 127.00 | 341 203.00 | 1 107 924.00 | 1 449 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -553 951.00 | -304 200.00 | | -553 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 577.00 | -249 752.00 | | -31 577.00 |
DL TOTAL (I) | -570 529.00 | -538 951.00 | | -570 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 839.00 | 586 614.00 | | 500 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 781.00 | 929 873.00 | | 937 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 509.00 | 195 987.00 | | 183 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 325.00 | 62 236.00 | | 56 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 453.00 | 1 777 791.00 | | 1 678 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 924.00 | 1 238 839.00 | | 1 107 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 730.00 | 1 277 072.00 | | 1 438 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 129.00 | | 123 129.00 | 123 129.00 |
FG Production vendue services | 397 492.00 | | 397 492.00 | 397 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 621.00 | | 520 622.00 | 520 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 531.00 | |
GE Autres charges | | | 17 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | 5 998.00 | | 1 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 955.00 | 5 998.00 | | 3 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | 3 938.00 | | 3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 177.00 | 437 778.00 | | 654 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 754.00 | 687 529.00 | | 685 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 577.00 | -249 752.00 | | -31 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 466.00 | | 3 931.00 | 1 285 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 558.00 | | 2 557.00 | 1 265 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 672.00 | 101 531.00 | | 239 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | 982.00 | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 080.00 | 100 549.00 | | 236 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 509.00 | 183 509.00 | | 183 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VB T. V. A. | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 839.00 | -152 367.00 | 403 206.00 | 250 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 937 401.00 | 937 401.00 | | 937 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 895.00 | | | 85 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 990.00 | 110 990.00 | | 110 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 453.00 | 1 275 247.00 | 403 206.00 | 1 678 453.00 |