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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 3 592.00 | 1 316.00 | 4 908.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 212.00 | 15 672.00 | 26 540.00 | 42 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 347.00 | 220 408.00 | 1 002 939.00 | 1 223 347.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 566.00 | 239 672.00 | 1 046 894.00 | 1 286 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BZ Autres créances | 63 689.00 | | 63 689.00 | 63 689.00 |
CF Disponibilités | 120 028.00 | | 120 028.00 | 120 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 945.00 | | 191 945.00 | 191 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 511.00 | 239 672.00 | 1 238 839.00 | 1 478 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 200.00 | -234 657.00 | | -304 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 752.00 | -69 543.00 | | -249 752.00 |
DL TOTAL (I) | -538 951.00 | -289 200.00 | | -538 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 614.00 | 421 188.00 | | 586 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 873.00 | 802 854.00 | | 929 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 080.00 | 5 760.00 | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 987.00 | 231 540.00 | | 195 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 236.00 | 48 164.00 | | 62 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 791.00 | 1 509 506.00 | | 1 777 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 839.00 | 1 220 307.00 | | 1 238 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 072.00 | 371 892.00 | | 1 277 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 479.00 | | 115 479.00 | 115 479.00 |
FG Production vendue services | 280 439.00 | | 280 439.00 | 280 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 918.00 | | 395 918.00 | 395 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 049.00 | |
GE Autres charges | | | 18 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | 311.00 | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 311.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 938.00 | -311.00 | | 3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 778.00 | 971 197.00 | | 437 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 529.00 | 1 040 739.00 | | 687 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 752.00 | -69 543.00 | | -249 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 804.00 | | 8 662.00 | 1 276 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 896.00 | | 8 662.00 | 1 256 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 623.00 | 101 049.00 | | 138 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 982.00 | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 013.00 | 100 067.00 | | 136 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 987.00 | 195 987.00 | | 195 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 776.00 | 9 776.00 | 9.00 | 9 776.00 |
VB T. V. A. | 39 839.00 | 39 839.00 | 39.00 | 39 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 614.00 | 85 895.00 | 250 719.00 | 336 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 929 401.00 | 929 401.00 | | 929 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 574.00 | | | 84 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 710.00 | 1 273 991.00 | 500 719.00 | 1 774 710.00 |