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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 59 914.00 | | 59 914.00 | 59 914.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 712.00 | | 60 712.00 | 60 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 764.00 | | 111 764.00 | 111 764.00 |
CU Autres participations | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -279.00 | | | -279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 940.00 | -279.00 | | 11 940.00 |
DL TOTAL (I) | 12 661.00 | 720.00 | | 12 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 815.00 | 61 535.00 | | 46 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 422.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918.00 | 1 518.00 | | 1 918.00 |
EA Autres dettes | 5 831.00 | 800.00 | | 5 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 103.00 | 65 276.00 | | 99 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 764.00 | 65 997.00 | | 111 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | 3 500.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 878.00 | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 556.00 | 14 818.00 | | 27 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 616.00 | 15 098.00 | | 15 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 940.00 | -279.00 | | 11 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 153.00 | | 20 900.00 | 30 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 153.00 | | 20 900.00 | 30 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 473.00 | 6 141.00 | 25 666.00 | 42 473.00 |
VI Groupe et associés | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 023.00 | 62 692.00 | 25 666.00 | 99 023.00 |