| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372.00 | 312.00 | 59.00 | 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 429.00 | 312.00 | 55 116.00 | 55 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 206 037.00 | | 206 037.00 | 206 037.00 |
CF Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 358.00 | | 207 358.00 | 207 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 788.00 | 312.00 | 262 475.00 | 262 788.00 |
CU Autres participations | 54 142.00 | | 54 142.00 | 54 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 185.00 | 36 581.00 | | 29 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 289.00 | 9 747.00 | | 9 289.00 |
DL TOTAL (I) | 39 575.00 | 47 428.00 | | 39 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 998.00 | 29 185.00 | | 18 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 195.00 | 233 065.00 | | 201 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 1 717.00 | | 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845.00 | 2 296.00 | | 1 845.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 900.00 | 266 276.00 | | 222 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 475.00 | 313 705.00 | | 262 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 195.00 | | | 201 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 720.00 | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 505.00 | 26 977.00 | | 30 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 216.00 | 17 230.00 | | 21 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 289.00 | 9 747.00 | | 9 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 058.00 | | 372.00 | 55 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VC Groupe et associés | 205 858.00 | 205 858.00 | | 205 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 954.00 | 7 236.00 | 11 719.00 | 18 954.00 |
VI Groupe et associés | 201 195.00 | 201 195.00 | | 201 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 483.00 | 206 483.00 | | 206 483.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 900.00 | 211 182.00 | 11 719.00 | 222 900.00 |