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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 162 611.00 | | 162 611.00 | 162 611.00 |
CF Disponibilités | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 098.00 | | 183 098.00 | 183 098.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 140.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 155.00 | | 233 155.00 | 233 155.00 |
CU Autres participations | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 243.00 | 11 561.00 | | 22 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 338.00 | 10 682.00 | | 14 338.00 |
DL TOTAL (I) | 37 681.00 | 23 343.00 | | 37 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 093.00 | 36 377.00 | | 33 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 040.00 | 72 082.00 | | 154 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 185.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 610.00 | 4 473.00 | | 6 610.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 1 651.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 473.00 | 115 770.00 | | 195 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 155.00 | 139 114.00 | | 233 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 408.00 | 85 688.00 | | 169 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 36.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -36.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 1 891.00 | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 646.00 | 24 803.00 | | 29 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 308.00 | 14 121.00 | | 15 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 338.00 | 10 682.00 | | 14 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 053.00 | | 505.00 | 51 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 50 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 50 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 053.00 | | 505.00 | 51 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VC Groupe et associés | 162 319.00 | 162 319.00 | | 162 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 052.00 | 6 987.00 | 26 065.00 | 33 052.00 |
VI Groupe et associés | 154 040.00 | 154 040.00 | | 154 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 149.00 | 177 149.00 | | 177 149.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 474.00 | 169 409.00 | 26 065.00 | 195 474.00 |