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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 057.00 | | 55 057.00 | 55 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 258 005.00 | | 258 005.00 | 258 005.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 648.00 | | 258 648.00 | 258 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 705.00 | | 313 705.00 | 313 705.00 |
CU Autres participations | 54 142.00 | | 54 142.00 | 54 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 581.00 | 22 243.00 | | 36 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 747.00 | 14 338.00 | | 9 747.00 |
DL TOTAL (I) | 47 428.00 | 37 681.00 | | 47 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 185.00 | 33 093.00 | | 29 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 065.00 | 154 040.00 | | 233 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296.00 | 6 610.00 | | 2 296.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 276.00 | 195 473.00 | | 266 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 705.00 | 233 155.00 | | 313 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 322.00 | 169 408.00 | | 247 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 2 065.00 | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 977.00 | 29 646.00 | | 26 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 230.00 | 15 308.00 | | 17 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 747.00 | 14 338.00 | | 9 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 058.00 | | 5 000.00 | 50 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 058.00 | | 5 000.00 | 50 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 257 719.00 | 257 719.00 | | 257 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 065.00 | 7 110.00 | 18 954.00 | 26 065.00 |
VI Groupe et associés | 233 065.00 | 233 065.00 | | 233 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 146.00 | 258 146.00 | | 258 146.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 277.00 | 247 322.00 | 18 954.00 | 266 277.00 |