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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 580.00 | | 202 580.00 | 202 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 308.00 | 43 492.00 | 131 815.00 | 175 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 117.00 | 2 483.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 274.00 | 43 609.00 | 339 664.00 | 383 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
CF Disponibilités | 58 471.00 | | 58 471.00 | 58 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 413.00 | | 126 413.00 | 126 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 687.00 | 43 609.00 | 466 078.00 | 509 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
DL TOTAL (I) | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 814.00 | | | 269 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 959.00 | | | 412 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 078.00 | | | 466 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 456.00 | | | 185 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 553 128.00 | | 553 126.00 | 553 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 126.00 | | 553 128.00 | 553 126.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 609.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 208.00 | | | -3 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 199.00 | | | 553 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 080.00 | | | 530 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 383 274.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 786.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 814.00 | 42 311.00 | 182 112.00 | 269 814.00 |
VI Groupe et associés | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VP Divers | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 836.00 | 13 050.00 | 2 786.00 | 15 836.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 959.00 | 185 456.00 | 182 112.00 | 412 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
ST Autres comptes | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 173.00 | | | 73 173.00 |