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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 580.00 | | 202 580.00 | 202 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 676.00 | 149 933.00 | 28 743.00 | 178 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 015.00 | 1 967.00 | 1 048.00 | 3 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 058.00 | 151 900.00 | 235 157.00 | 387 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 024.00 | | 107 024.00 | 107 024.00 |
CF Disponibilités | 57 810.00 | | 57 810.00 | 57 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 571.00 | | 176 571.00 | 176 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 630.00 | 151 900.00 | 411 729.00 | 563 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
DL TOTAL (I) | 137 001.00 | | | 137 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 974.00 | | | 166 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 727.00 | | | 274 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 729.00 | | | 411 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 424.00 | | | 153 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 902.00 | | 512 902.00 | 512 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 902.00 | | 512 902.00 | 512 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 680.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 464.00 | | | -10 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 253.00 | | | 515 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 747.00 | | | 481 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 752.00 | | 983.00 | 386 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 387 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 181 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 580.00 | | | 202 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 386.00 | | 983.00 | 181 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 617.00 | 36 960.00 | 677.00 | 115 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 617.00 | 36 960.00 | 677.00 | 115 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 974.00 | 45 671.00 | 121 303.00 | 166 974.00 |
VI Groupe et associés | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 248.00 | 7 462.00 | 2 786.00 | 10 248.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 727.00 | 153 424.00 | 121 303.00 | 274 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
ST Autres comptes | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |