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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 580.00 | | 202 580.00 | 202 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 785.00 | 78 811.00 | 97 973.00 | 176 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 015.00 | 650.00 | 2 365.00 | 3 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 167.00 | 79 462.00 | 305 705.00 | 385 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BZ Autres créances | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 455.00 | | 86 455.00 | 86 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 622.00 | 79 462.00 | 392 160.00 | 471 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DG Autres réserves | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
DL TOTAL (I) | 80 566.00 | | | 80 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 291.00 | | | 228 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 593.00 | | | 311 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 160.00 | | | 392 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 016.00 | | | 127 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 501 128.00 | | 501 128.00 | 501 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 128.00 | | 501 128.00 | 501 128.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 163.00 | | | 501 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 715.00 | | | 473 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 274.00 | | 1 893.00 | 383 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 580.00 | | | 202 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 908.00 | | 1 893.00 | 177 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 609.00 | 35 853.00 | | 43 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 609.00 | 35 853.00 | | 43 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 291.00 | 43 714.00 | 184 577.00 | 228 291.00 |
VI Groupe et associés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 390.00 | 11 604.00 | 2 786.00 | 14 390.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 593.00 | 127 016.00 | 184 577.00 | 311 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
ST Autres comptes | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |