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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 580.00 | | 202 580.00 | 202 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 371.00 | 114 308.00 | 64 062.00 | 178 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 015.00 | 1 309.00 | 1 706.00 | 3 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 752.00 | 115 617.00 | 271 135.00 | 386 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BZ Autres créances | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 004.00 | | 73 004.00 | 73 004.00 |
CF Disponibilités | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 789.00 | | 131 789.00 | 131 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 542.00 | 115 617.00 | 402 924.00 | 518 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DG Autres réserves | 48 038.00 | | | 48 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
DL TOTAL (I) | 103 495.00 | | | 103 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 927.00 | | | 202 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 428.00 | | | 299 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 924.00 | | | 402 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 737.00 | | | 145 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 478 335.00 | | 478 335.00 | 478 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 335.00 | | 478 335.00 | 478 335.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 155.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497.00 | | | -1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 373.00 | | | 478 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 444.00 | | | 455 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 167.00 | | 1 585.00 | 385 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 580.00 | | | 202 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 801.00 | | 1 585.00 | 179 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 462.00 | 36 155.00 | | 79 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 462.00 | 36 155.00 | | 79 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 927.00 | 49 236.00 | 153 691.00 | 202 927.00 |
VI Groupe et associés | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 678.00 | 7 892.00 | 2 786.00 | 10 678.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 428.00 | 145 737.00 | 153 691.00 | 299 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
ST Autres comptes | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |