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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 418.00 | | 1 051 418.00 | 1 051 418.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 290.00 | | | 109 290.00 |
DL TOTAL (I) | 510 290.00 | | | 510 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 948.00 | | | 516 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 127.00 | | | 541 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 418.00 | | | 1 051 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 103.00 | | | 108 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 290.00 | | | 109 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 948.00 | 83 924.00 | 344 601.00 | 516 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 052.00 | | | 83 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 128.00 | 108 103.00 | 344 601.00 | 541 128.00 |