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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 108 903.00 | | 108 903.00 | 108 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 903.00 | | 108 903.00 | 108 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 903.00 | | 1 108 903.00 | 1 108 903.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 209 179.00 | | | 209 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 978.00 | | | 168 978.00 |
DL TOTAL (I) | 819 258.00 | | | 819 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 417.00 | | | 271 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 644.00 | | | 289 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 903.00 | | | 1 108 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 022.00 | | | 85 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 978.00 | | | 168 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 417.00 | 66 795.00 | 204 622.00 | 271 417.00 |
VI Groupe et associés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 101.00 | | | 128 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 645.00 | 85 023.00 | 204 622.00 | 289 645.00 |