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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 76 197.00 | | 76 197.00 | 76 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 197.00 | | 76 197.00 | 76 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 197.00 | | 1 076 197.00 | 1 076 197.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 69 190.00 | | | 69 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 989.00 | | | 139 989.00 |
DL TOTAL (I) | 650 279.00 | | | 650 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 517.00 | | | 399 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 917.00 | | | 425 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 197.00 | | | 1 076 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 989.00 | | | 139 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 518.00 | 66 101.00 | 333 417.00 | 399 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 917.00 | 92 500.00 | 333 417.00 | 425 917.00 |