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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 845.00 | | 1 022 845.00 | 1 022 845.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 378 158.00 | | | 378 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
DL TOTAL (I) | 867 274.00 | | | 867 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 001.00 | | | 133 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 571.00 | | | 155 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 845.00 | | | 1 022 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 001.00 | 43 872.00 | 89 130.00 | 133 001.00 |
VI Groupe et associés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 416.00 | | | 138 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 571.00 | 66 442.00 | 89 130.00 | 155 571.00 |