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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 809.00 | 22 122.00 | 72 687.00 | 94 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 551.00 | 7 958.00 | 33 593.00 | 41 551.00 |
AH Fonds commercial | 602 500.00 | | 602 500.00 | 602 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 978.00 | 843.00 | 7 134.00 | 7 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 545.00 | 68 192.00 | 1 233 353.00 | 1 301 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 661.00 | 99 115.00 | 1 998 545.00 | 2 097 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 482.00 | | 64 482.00 | 64 482.00 |
BZ Autres créances | 167 077.00 | | 167 077.00 | 167 077.00 |
CF Disponibilités | 121 413.00 | | 121 413.00 | 121 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 352.00 | | 365 352.00 | 365 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 771.00 | 99 115.00 | 2 408 655.00 | 2 507 771.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
DL TOTAL (I) | 151 239.00 | | | 151 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 673.00 | | | 1 589 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 149.00 | | | 359 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 833.00 | | | 199 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 595.00 | | | 104 595.00 |
EA Autres dettes | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 416.00 | | | 2 257 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 655.00 | | | 2 408 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 097 661.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 809.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 278.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99 115.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 122.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 833.00 | 199 833.00 | | 199 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 307.00 | 362 307.00 | | 362 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
UX Autres créances clients | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 460.00 | 194 290.00 | 797 194.00 | 1 562 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 728 122.00 | | | 1 728 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 663.00 | | | 165 663.00 |
VP Divers | 167 078.00 | 167 078.00 | | 167 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 595.00 | 104 595.00 | | 104 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 298.00 | 233 066.00 | 49 232.00 | 282 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 416.00 | 889 247.00 | 797 194.00 | 2 257 416.00 |