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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 809.00 | 60 046.00 | 34 763.00 | 94 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 551.00 | 26 645.00 | 14 906.00 | 41 551.00 |
AH Fonds commercial | 602 500.00 | | 602 500.00 | 602 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 372.00 | 7 846.00 | 17 526.00 | 25 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 787.00 | 270 462.00 | 1 179 325.00 | 1 449 787.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 297.00 | 364 998.00 | 1 898 299.00 | 2 263 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BZ Autres créances | 224 847.00 | | 224 847.00 | 224 847.00 |
CF Disponibilités | 349 704.00 | | 349 704.00 | 349 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 229.00 | | 599 229.00 | 599 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 368.00 | 364 998.00 | 2 530 370.00 | 2 895 368.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 1 312.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 49 573.00 | 24 927.00 | | 49 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 381.00 | 35 834.00 | | 21 381.00 |
DL TOTAL (I) | 208 454.00 | 187 073.00 | | 208 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 175.00 | 1 529 114.00 | | 1 643 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 562.00 | 360 020.00 | | 358 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 094.00 | 192 611.00 | | 160 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 020.00 | 120 948.00 | | 158 020.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 4 992.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 916.00 | 2 207 684.00 | | 2 321 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 370.00 | 2 394 758.00 | | 2 530 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 381.00 | | 35 535.00 | 2 240 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 619.00 | 2 263 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 619.00 | 1 475 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 051.00 | | | 644 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 243.00 | | 35 535.00 | 1 452 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 702.00 | 139 297.00 | | 225 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 084.00 | 18 962.00 | | 41 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 302.00 | 9 344.00 | | 17 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 316.00 | 110 991.00 | | 167 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 094.00 | 160 094.00 | | 160 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 020.00 | 158 020.00 | | 158 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 802.00 | 359 802.00 | | 359 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609 261.00 | 220 199.00 | 1 052 491.00 | 1 609 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 206 897.00 | 206 897.00 | | 206 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 802.00 | 228 569.00 | 49 232.00 | 277 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 916.00 | 932 853.00 | 1 052 491.00 | 2 321 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 059.00 | | | 25 059.00 |