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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 809.00 | 41 084.00 | 53 725.00 | 94 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 551.00 | 17 302.00 | 24 249.00 | 41 551.00 |
AH Fonds commercial | 602 500.00 | | 602 500.00 | 602 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 826.00 | 3 385.00 | 16 442.00 | 19 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 798.00 | 163 932.00 | 1 255 866.00 | 1 419 798.00 |
AX Avances et acomptes | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 381.00 | 225 702.00 | 2 014 680.00 | 2 240 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 334.00 | | 109 334.00 | 109 334.00 |
BZ Autres créances | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
CF Disponibilités | 174 260.00 | | 174 260.00 | 174 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 636.00 | | 342 636.00 | 342 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 459.00 | 225 702.00 | 2 394 758.00 | 2 620 459.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 834.00 | 26 239.00 | | 35 834.00 |
DL TOTAL (I) | 187 073.00 | 151 239.00 | | 187 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 114.00 | 1 589 673.00 | | 1 529 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 020.00 | 359 149.00 | | 360 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 611.00 | 199 833.00 | | 192 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 948.00 | 104 595.00 | | 120 948.00 |
EA Autres dettes | 4 992.00 | 4 166.00 | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 684.00 | 2 257 416.00 | | 2 207 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 758.00 | 2 408 655.00 | | 2 394 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 661.00 | | 142 721.00 | 2 097 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 051.00 | | | 644 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 522.00 | | 142 721.00 | 1 309 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 115.00 | 126 586.00 | | 99 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 122.00 | 18 962.00 | | 22 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 958.00 | 9 344.00 | | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 035.00 | 98 281.00 | | 69 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 611.00 | 192 611.00 | | 192 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 948.00 | 120 948.00 | | 120 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
UX Autres créances clients | 109 334.00 | 109 334.00 | | 109 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 212.00 | 1 487 478.00 | 14 734.00 | 1 502 212.00 |
VI Groupe et associés | 359 152.00 | 359 152.00 | | 359 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 052.00 | 145 820.00 | 49 232.00 | 195 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 684.00 | 2 192 950.00 | 14 734.00 | 2 207 684.00 |