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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 809.00 | 79 008.00 | 15 802.00 | 94 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 774.00 | 34 430.00 | 8 344.00 | 42 774.00 |
AH Fonds commercial | 602 500.00 | | 602 500.00 | 602 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 500.00 | 13 092.00 | 15 408.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 576.00 | 377 901.00 | 1 084 676.00 | 1 462 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 438.00 | 504 430.00 | 1 776 008.00 | 2 280 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 018.00 | | 84 018.00 | 84 018.00 |
BZ Autres créances | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
CF Disponibilités | 697 810.00 | | 697 810.00 | 697 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 095.00 | | 870 095.00 | 870 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 745.00 | 504 430.00 | 2 673 315.00 | 3 177 745.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 70 954.00 | 49 573.00 | | 70 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 029.00 | 21 381.00 | | 278 029.00 |
DL TOTAL (I) | 486 483.00 | 208 454.00 | | 486 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 167.00 | 1 643 175.00 | | 1 424 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 726.00 | 358 562.00 | | 348 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 820.00 | 160 094.00 | | 153 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 397.00 | 158 020.00 | | 254 397.00 |
EA Autres dettes | 5 721.00 | 2 064.00 | | 5 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 832.00 | 2 321 916.00 | | 2 186 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 315.00 | 2 530 370.00 | | 2 673 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 297.00 | | 17 141.00 | 2 263 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 051.00 | | 1 223.00 | 644 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 159.00 | | 15 918.00 | 1 475 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 998.00 | 139 432.00 | | 364 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 046.00 | 18 962.00 | | 60 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 645.00 | 7 785.00 | | 26 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 307.00 | 112 686.00 | | 278 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 820.00 | 153 820.00 | | 153 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 397.00 | 254 397.00 | | 254 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 655.00 | 353 655.00 | | 353 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
UX Autres créances clients | 84 018.00 | 84 018.00 | | 84 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 063.00 | 251 636.00 | 949 319.00 | 1 389 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 199.00 | | | 220 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 198.00 | 56 198.00 | | 56 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 171.00 | 146 939.00 | 49 232.00 | 196 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 832.00 | 1 049 405.00 | 949 319.00 | 2 186 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |