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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 976.00 | | 197 976.00 | 197 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 752.00 | 5 483.00 | 38 269.00 | 43 752.00 |
040 Immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 348.00 | 5 483.00 | 239 865.00 | 245 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
072 Créances – Autres | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
110 Total général Actif | 274 022.00 | 5 483.00 | 268 539.00 | 274 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -78 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 932.00 | | | 173 932.00 |
224 Production immobilisée | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 685.00 | | | 185 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 395.00 | | | -5 395.00 |
242 Autres charges externes. | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
252 Charges sociales | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
262 Autres charges | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 010.00 | | | 172 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
294 Charges financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 197 976.00 | | | 197 976.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245 920.00 | | | 245 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 573.00 | | | 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |