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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 976.00 | | 197 976.00 | 197 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 330.00 | 26 615.00 | 26 715.00 | 53 330.00 |
040 Immobilisations financières | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 157.00 | 26 615.00 | 232 542.00 | 259 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
072 Créances – Autres | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
110 Total général Actif | 335 157.00 | 26 615.00 | 308 542.00 | 335 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 142.00 | 203 360.00 | | 197 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 16 235.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 10 582.00 | 14 072.00 | | 10 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 725.00 | 233 666.00 | | 257 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 915.00 | 26 906.00 | | 27 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 563.00 | 450.00 | | 563.00 |
242 Autres charges externes. | 86 358.00 | 57 516.00 | | 86 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | 6 192.00 | | 4 423.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 631.00 | 55 752.00 | | 77 631.00 |
252 Charges sociales | 19 487.00 | 11 679.00 | | 19 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 952.00 | 7 525.00 | | 7 952.00 |
262 Autres charges | 481.00 | 427.00 | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 810.00 | 166 445.00 | | 224 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 915.00 | 67 221.00 | | 32 915.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 26.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | 305.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 2 615.00 | 3 454.00 | | 2 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 925.00 | 1 558.00 | | 1 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 446.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 448.00 | 54 094.00 | | 28 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 178.00 | | | 254 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 793.00 | | | 9 793.00 |