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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 976.00 | | 197 976.00 | 197 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 614.00 | 11 138.00 | 36 477.00 | 47 614.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 390.00 | 11 138.00 | 239 253.00 | 250 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
110 Total général Actif | 302 554.00 | 11 138.00 | 291 416.00 | 302 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 886.00 | 173 932.00 | | 246 886.00 |
224 Production immobilisée | | 11 740.00 | | |
230 Autres produits | 5 501.00 | 13.00 | | 5 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 387.00 | 185 685.00 | | 252 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 341.00 | 49 259.00 | | 39 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 395.00 | -5 395.00 | | 3 395.00 |
242 Autres charges externes. | 52 477.00 | 60 296.00 | | 52 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 457.00 | 7 536.00 | | 6 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 340.00 | 42 269.00 | | 67 340.00 |
252 Charges sociales | 22 289.00 | 12 067.00 | | 22 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 679.00 | 5 483.00 | | 6 679.00 |
262 Autres charges | 751.00 | 496.00 | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 729.00 | 172 010.00 | | 198 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 658.00 | 13 675.00 | | 53 658.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 693.00 | 5 100.00 | | 4 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 565.00 | 321.00 | | 4 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | 1 077.00 | | 7 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 781.00 | 7 177.00 | | 36 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 348.00 | | | 245 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 992.00 | | | -3 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |