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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 976.00 | | 197 976.00 | 197 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 222.00 | 18 663.00 | 31 559.00 | 50 222.00 |
040 Immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 178.00 | 18 663.00 | 235 515.00 | 254 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
110 Total général Actif | 298 254.00 | 18 663.00 | 279 591.00 | 298 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 360.00 | 246 886.00 | | 203 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
230 Autres produits | 14 072.00 | 5 501.00 | | 14 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 666.00 | 252 387.00 | | 233 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 906.00 | 39 341.00 | | 26 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | 3 395.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 57 516.00 | 52 477.00 | | 57 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 192.00 | 6 457.00 | | 6 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 752.00 | 67 340.00 | | 55 752.00 |
252 Charges sociales | 11 679.00 | 22 289.00 | | 11 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 525.00 | 6 679.00 | | 7 525.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 751.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 445.00 | 198 729.00 | | 166 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 221.00 | 53 658.00 | | 67 221.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | | | 305.00 |
294 Charges financières | 3 454.00 | 4 693.00 | | 3 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 558.00 | 4 565.00 | | 1 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 446.00 | 7 623.00 | | 8 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 094.00 | 36 781.00 | | 54 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 390.00 | | | 250 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |