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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 978.00 | 4 022.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 978.00 | 4 022.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 523.00 | | 149 523.00 | 149 523.00 |
BZ Autres créances | 103 776.00 | | 103 776.00 | 103 776.00 |
CF Disponibilités | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 659.00 | | 313 659.00 | 313 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 659.00 | 978.00 | 317 681.00 | 318 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -890.00 | | | -890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528.00 | | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
DP Provisions pour risques | 790.00 | | | 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 790.00 | | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 977.00 | | | 112 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 273.00 | | | 89 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 254.00 | | | 287 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 681.00 | | | 317 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 254.00 | | | 287 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 308.00 | | 742 308.00 | 742 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 308.00 | | 742 308.00 | 742 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 5 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 489.00 | | | -13 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 860.00 | | | 809 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 332.00 | | | 809 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528.00 | | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 273.00 | 89 273.00 | | 89 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 149 523.00 | 149 523.00 | | 149 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VC Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VI Groupe et associés | 112 977.00 | 112 977.00 | | 112 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 107.00 | 78 107.00 | | 78 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 299.00 | 253 299.00 | | 253 299.00 |
VW T.V.A. | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 254.00 | 287 254.00 | | 287 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
ST Autres comptes | 74 205.00 | | | 74 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
YT Sous‐traitance | 347 774.00 | | | 347 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 885.00 | | | 148 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 022.00 | | | 109 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 493.00 | | | 473 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |