| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 040.00 | 6 715.00 | 36 325.00 | 43 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 11.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 040.00 | 6 715.00 | 76 325.00 | 83 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 489.00 | | 171 489.00 | 171 489.00 |
BZ Autres créances | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CF Disponibilités | 114 207.00 | | 114 207.00 | 114 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 376.00 | | 312 376.00 | 312 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 416.00 | 6 715.00 | 388 701.00 | 395 416.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
DH Report à nouveau | | -362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 981.00 | 8 448.00 | | 6 981.00 |
DL TOTAL (I) | 45 067.00 | 38 086.00 | | 45 067.00 |
DP Provisions pour risques | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 565.00 | | | 147 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 012.00 | 20 536.00 | | 12 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 227.00 | 57 169.00 | | 83 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 679.00 | 72 807.00 | | 97 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | | 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 344.00 | 151 223.00 | | 342 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 701.00 | 189 308.00 | | 388 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 400.00 | | | 224 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 016.00 | | 997 016.00 | 997 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 016.00 | | 997 016.00 | 997 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 12 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | 9 470.00 | | 1 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 219.00 | 9 470.00 | | 4 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 087.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 1 087.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619.00 | 8 383.00 | | 1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 2 939.00 | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 356.00 | 932 246.00 | | 1 023 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 376.00 | 923 798.00 | | 1 016 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 981.00 | 8 448.00 | | 6 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 83 040.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 83 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 43 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 43 040.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978.00 | 7 138.00 | 2 400.00 | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | 7 138.00 | 2 400.00 | 1 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 227.00 | 83 221.00 | | 83 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 171 489.00 | 171 489.00 | | 171 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 565.00 | 29 621.00 | 117 944.00 | 147 565.00 |
VI Groupe et associés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 169.00 | 198 169.00 | | 198 169.00 |
VW T.V.A. | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 344.00 | 224 400.00 | 117 944.00 | 342 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
ST Autres comptes | 87 079.00 | | | 87 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
YT Sous‐traitance | 437 830.00 | | | 437 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 379.00 | | | 200 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 865.00 | | | 131 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 104.00 | | | 594 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |