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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 978.00 | 3 022.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 1 978.00 | 3 022.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 653.00 | | 132 653.00 | 132 653.00 |
BZ Autres créances | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CF Disponibilités | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 286.00 | | 186 286.00 | 186 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 286.00 | 1 978.00 | 189 308.00 | 191 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -362.00 | -890.00 | | -362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 448.00 | 528.00 | | 8 448.00 |
DL TOTAL (I) | 38 086.00 | 29 638.00 | | 38 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 536.00 | 112 977.00 | | 20 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 169.00 | 89 273.00 | | 57 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 807.00 | 84 268.00 | | 72 807.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 737.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 223.00 | 287 254.00 | | 151 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 308.00 | 317 681.00 | | 189 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 143.00 | | 902 143.00 | 902 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 143.00 | | 902 143.00 | 902 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 470.00 | 46 153.00 | | 9 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 383.00 | 46 153.00 | | 8 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | -13 489.00 | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 246.00 | 809 860.00 | | 932 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 798.00 | 809 332.00 | | 923 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 448.00 | 528.00 | | 8 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978.00 | 1 000.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | 1 000.00 | | 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 132 653.00 | 132 653.00 | | 132 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VC Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 721.00 | 158 721.00 | | 158 721.00 |
VW T.V.A. | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 888.00 | 151 888.00 | | 151 888.00 |