| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 5 100.00 | 6 200.00 | 11 300.00 |
AP Constructions | 6 526.00 | 1 743.00 | 4 783.00 | 6 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 337.00 | 33 476.00 | 60 860.00 | 94 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 059.00 | 1 351.00 | 4 708.00 | 6 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 221.00 | 41 670.00 | 116 552.00 | 158 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 472.00 | | 310 472.00 | 310 472.00 |
BZ Autres créances | 100 628.00 | | 100 628.00 | 100 628.00 |
CF Disponibilités | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 682.00 | | 452 682.00 | 452 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 903.00 | 41 670.00 | 569 233.00 | 610 903.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 72 218.00 | | | 72 218.00 |
DP Provisions pour risques | 930.00 | | | 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 930.00 | | | 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 962.00 | | | 117 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 001.00 | | | 211 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 736.00 | | | 166 736.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 085.00 | | | 496 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 233.00 | | | 569 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 948.00 | | | 407 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 682 867.00 | | 1 682 867.00 | 1 682 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 867.00 | | 1 682 867.00 | 1 682 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 954.00 | |
GE Autres charges | | | 13 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 779.00 | | | 57 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 525.00 | | | 1 770 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 524.00 | | | 1 770 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 040.00 | | 75 181.00 | 83 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 040.00 | | 63 881.00 | 43 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 715.00 | 34 954.00 | | 6 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 715.00 | 29 854.00 | | 6 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 290.00 | | 360.00 | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290.00 | | 360.00 | 1 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 001.00 | 211 001.00 | | 211 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 310 472.00 | 310 472.00 | | 310 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 962.00 | 29 824.00 | 88 137.00 | 117 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 562.00 | 413 562.00 | | 413 562.00 |
VW T.V.A. | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 085.00 | 407 948.00 | 88 137.00 | 496 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
ST Autres comptes | 190 860.00 | | | 190 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 779.00 | | | 154 779.00 |
YT Sous‐traitance | 682 981.00 | | | 682 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 091.00 | | | 336 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 886.00 | | | 235 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 091 619.00 | | | 1 091 619.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |