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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 042 145.00 | 15 785.00 | 4 026 360.00 | 4 042 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 235.00 | 15 785.00 | 4 026 450.00 | 4 042 235.00 |
BT Marchandises | 28 467 333.00 | | 28 467 333.00 | 28 467 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BZ Autres créances | 4 890 912.00 | | 4 890 912.00 | 4 890 912.00 |
CF Disponibilités | 7 023 397.00 | | 7 023 397.00 | 7 023 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 391 361.00 | | 40 391 361.00 | 40 391 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 433 596.00 | 15 785.00 | 44 417 811.00 | 44 433 596.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 950 000.00 | | | 19 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 600.00 | | | 404 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378 622.00 | | | -1 378 622.00 |
DL TOTAL (I) | 18 985 978.00 | | | 18 985 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 345 620.00 | | | 24 345 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 044.00 | | | 696 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 579.00 | | | 365 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EA Autres dettes | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 431 833.00 | | | 25 431 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 417 811.00 | | | 44 417 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 833.00 | | | 1 196 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 154.00 | | 308 154.00 | 308 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 154.00 | | 308 154.00 | 308 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 467 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 467 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 229.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 94 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 378 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 699.00 | | | 308 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 321.00 | | | 1 687 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 378 622.00 | | | -1 378 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 042 235.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 042 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 042 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 042 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 785.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 834.00 | 601 834.00 | | 601 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 579.00 | 365 579.00 | | 365 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
UX Autres créances clients | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 136 189.00 | 136 189.00 | | 136 189.00 |
VC Groupe et associés | 4 346 390.00 | 4 346 390.00 | | 4 346 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 620.00 | 110 620.00 | | 110 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 235 000.00 | | 24 235 000.00 | 24 235 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 210.00 | 94 210.00 | | 94 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 235 000.00 | | | 24 235 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 722.00 | 407 722.00 | | 407 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900 632.00 | 4 900 632.00 | | 4 900 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 431 833.00 | 1 196 833.00 | 24 235 000.00 | 25 431 833.00 |