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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 042 145.00 | 107 191.00 | 3 934 954.00 | 4 042 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 333.00 | 107 191.00 | 3 935 142.00 | 4 042 333.00 |
BT Marchandises | 35 477 224.00 | | 35 477 224.00 | 35 477 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
BZ Autres créances | 11 673 235.00 | | 11 673 235.00 | 11 673 235.00 |
CF Disponibilités | 3 268 930.00 | | 3 268 930.00 | 3 268 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 478 719.00 | | 50 478 719.00 | 50 478 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 521 051.00 | 107 191.00 | 54 413 860.00 | 54 521 051.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 950 000.00 | 19 950 000.00 | | 19 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 600.00 | 404 600.00 | | 404 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 378 622.00 | | | -1 378 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454 974.00 | -1 378 622.00 | | 2 454 974.00 |
DL TOTAL (I) | 21 440 952.00 | 18 985 978.00 | | 21 440 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 766 071.00 | 24 345 620.00 | | 30 766 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 433.00 | 696 044.00 | | 321 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 917.00 | 365 579.00 | | 1 206 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 737.00 | 4 340.00 | | 671 737.00 |
EA Autres dettes | 6 751.00 | 20 251.00 | | 6 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 972 909.00 | 25 431 833.00 | | 32 972 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 413 860.00 | 44 417 811.00 | | 54 413 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 534.00 | 1 196 833.00 | | 2 321 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 056 703.00 | | 23 056 703.00 | 23 056 703.00 |
FG Production vendue services | 904 969.00 | | 904 969.00 | 904 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 961 672.00 | | 23 961 672.00 | 23 961 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 962 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 779 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 009 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 197 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 765 496.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 342 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 324 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 959 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 840.00 | | | 534 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 355 767.00 | 308 699.00 | | 24 355 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 900 793.00 | 1 687 321.00 | | 21 900 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 454 974.00 | -1 378 622.00 | | 2 454 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 235.00 | | 98.00 | 4 042 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 042 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 042 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042 145.00 | | | 4 042 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 98.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 785.00 | 91 406.00 | | 15 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 785.00 | 91 406.00 | | 15 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 433.00 | 321 433.00 | | 321 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 917.00 | 1 206 917.00 | | 1 206 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534 840.00 | 534 840.00 | | 534 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
UX Autres créances clients | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VB T. V. A. | 82 021.00 | 82 021.00 | | 82 021.00 |
VC Groupe et associés | 11 465 698.00 | 11 465 698.00 | | 11 465 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 697.00 | 114 697.00 | | 114 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 651 375.00 | | 30 651 375.00 | 30 651 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 705 000.00 | | | 19 705 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 288 625.00 | | | 13 288 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 940.00 | 118 940.00 | | 118 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 515.00 | 125 515.00 | | 125 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 732 565.00 | 11 732 565.00 | | 11 732 565.00 |
VW T.V.A. | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 972 909.00 | 2 321 534.00 | 30 651 375.00 | 32 972 909.00 |