| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BT Marchandises | 21 579 642.00 | | 21 579 642.00 | 21 579 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
BZ Autres créances | 11 835 497.00 | | 11 835 497.00 | 11 835 497.00 |
CF Disponibilités | 8 836 581.00 | | 8 836 581.00 | 8 836 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 293 060.00 | | 42 293 060.00 | 42 293 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 293 248.00 | | 42 293 248.00 | 42 293 248.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 950 000.00 | 19 950 000.00 | | 19 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 600.00 | 404 600.00 | | 404 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 749.00 | | | 122 749.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 10 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 953 603.00 | -1 378 622.00 | | 953 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 829 386.00 | 2 454 974.00 | | 3 829 386.00 |
DL TOTAL (I) | 25 260 338.00 | 21 440 952.00 | | 25 260 338.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 145 925.00 | | | 145 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 925.00 | | | 145 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 447 773.00 | 30 766 071.00 | | 15 447 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 955.00 | 321 433.00 | | 77 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 813.00 | 1 206 917.00 | | 129 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 699.00 | 671 737.00 | | 1 150 699.00 |
EA Autres dettes | 70 745.00 | 6 751.00 | | 70 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 876 985.00 | 32 972 909.00 | | 16 876 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 293 248.00 | 54 413 860.00 | | 42 293 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 580.00 | 2 321 534.00 | | 1 892 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 495 962.00 | | 19 495 962.00 | 19 495 962.00 |
FG Production vendue services | 328 610.00 | | 328 610.00 | 328 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 824 572.00 | | 19 824 572.00 | 19 824 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 825 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 432 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 763 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 062 072.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 285 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 269 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 450 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 359.00 | 50 656.00 | | 47 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 047 359.00 | 50 656.00 | | 5 047 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 667.00 | 20 000.00 | | 11 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 926 627.00 | | | 3 926 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 925.00 | | | 145 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 084 219.00 | 20 000.00 | | 4 084 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963 140.00 | 30 656.00 | | 963 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584 254.00 | 534 840.00 | | 1 584 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 159 206.00 | 24 355 767.00 | | 25 159 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 329 820.00 | 21 900 793.00 | | 21 329 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 829 386.00 | 2 454 974.00 | | 3 829 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 333.00 | | | 4 042 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 042 145.00 | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 042 145.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042 145.00 | | | 4 042 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 191.00 | 10 527.00 | 117 718.00 | 107 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 191.00 | 10 527.00 | 117 718.00 | 107 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 145 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 925.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 813.00 | 129 813.00 | | 129 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087 625.00 | 1 087 625.00 | | 1 087 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
UX Autres créances clients | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
VB T. V. A. | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
VC Groupe et associés | 11 722 098.00 | 11 722 098.00 | | 11 722 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 424 405.00 | 440 000.00 | 14 984 405.00 | 15 424 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 226 970.00 | | | 15 226 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 798.00 | 77 798.00 | | 77 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 876 837.00 | 11 876 837.00 | | 11 876 837.00 |
VW T.V.A. | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 876 985.00 | 1 892 580.00 | 14 984 405.00 | 16 876 985.00 |