| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BT Marchandises | 16 879 899.00 | | 16 879 899.00 | 16 879 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 325.00 | 145 925.00 | 2 400.00 | 148 325.00 |
BZ Autres créances | 12 317 188.00 | | 12 317 188.00 | 12 317 188.00 |
CF Disponibilités | 10 828 190.00 | | 10 828 190.00 | 10 828 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 173 602.00 | 145 925.00 | 40 027 677.00 | 40 173 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 173 790.00 | 145 925.00 | 40 027 865.00 | 40 173 790.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 950 000.00 | 19 950 000.00 | | 19 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 600.00 | 404 600.00 | | 404 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 219.00 | 122 749.00 | | 314 219.00 |
DH Report à nouveau | 4 591 519.00 | 953 603.00 | | 4 591 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 891.00 | 3 829 386.00 | | 168 891.00 |
DL TOTAL (I) | 25 429 229.00 | 25 260 338.00 | | 25 429 229.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 145 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 145 925.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 140 626.00 | 15 447 773.00 | | 14 140 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 800.00 | 77 955.00 | | 102 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 322.00 | 129 813.00 | | 76 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 999.00 | 1 150 699.00 | | 10 999.00 |
EA Autres dettes | 257 889.00 | 70 745.00 | | 257 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 588 636.00 | 16 876 985.00 | | 14 588 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 027 865.00 | 42 293 248.00 | | 40 027 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 636.00 | 1 892 580.00 | | 463 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 080 000.00 | | 5 080 000.00 | 5 080 000.00 |
FG Production vendue services | 315 247.00 | | 315 247.00 | 315 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 395 247.00 | | 5 395 247.00 | 5 395 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 406 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 931 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 423 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 500 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 188.00 | 47 359.00 | | 274 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 925.00 | | | 145 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 113.00 | 5 047 359.00 | | 420 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 366.00 | 11 667.00 | | 158 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 926 627.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 925.00 | 145 925.00 | | 145 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 292.00 | 4 084 219.00 | | 304 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 822.00 | 963 140.00 | | 115 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 589.00 | 1 584 254.00 | | 142 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251 034.00 | 25 159 206.00 | | 6 251 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 143.00 | 21 329 820.00 | | 6 082 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 891.00 | 3 829 386.00 | | 168 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188.00 | | | 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 925.00 | | 145 925.00 | 145 925.00 |
6T Sur comptes clients | | 145 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 145 925.00 | 145 925.00 | 145 925.00 | 145 925.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 925.00 | 145 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 889.00 | 257 889.00 | | 257 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 925.00 | 145 925.00 | | 145 925.00 |
VB T. V. A. | 94 853.00 | 94 853.00 | | 94 853.00 |
VC Groupe et associés | 12 125 098.00 | 12 125 098.00 | | 12 125 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 125 000.00 | | 14 125 000.00 | 14 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 299 405.00 | | | 1 299 405.00 |
VP Divers | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 307.00 | 76 307.00 | | 76 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 465 514.00 | 12 465 514.00 | | 12 465 514.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 588 636.00 | 463 636.00 | 14 125 000.00 | 14 588 636.00 |