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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 883.00 | | 938 883.00 | 938 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 446.00 | | 971 446.00 | 971 446.00 |
CU Autres participations | 928 290.00 | | 928 290.00 | 928 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
DK Provisions réglementées | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DL TOTAL (I) | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 013.00 | | | 681 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 705.00 | | | 947 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 446.00 | | | 971 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 759.00 | | | -4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 013.00 | 99 447.00 | 383 647.00 | 681 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 156.00 | 32 562.00 | 10 594.00 | 43 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 705.00 | 166 139.00 | 383 647.00 | 947 705.00 |