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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 050.00 | | 955 050.00 | 955 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CF Disponibilités | | | 4.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 480.00 | | 956 480.00 | 956 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
CU Autres participations | 928 290.00 | | 928 290.00 | 928 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951.00 | -1 018.00 | | 1 951.00 |
DK Provisions réglementées | 10 417.00 | 4 759.00 | | 10 417.00 |
DL TOTAL (I) | 31 350.00 | 23 741.00 | | 31 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 637.00 | 681 013.00 | | 584 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 000.00 | 62 000.00 | | 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 362.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 293.00 | 3 330.00 | | 27 293.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 130.00 | 947 705.00 | | 925 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 480.00 | 971 446.00 | | 956 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 977.00 | 166 139.00 | | 237 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 728.00 | 4 759.00 | | 5 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 728.00 | -4 759.00 | | -5 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 715.00 | | | -37 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 104.00 | 32 400.00 | | 101 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 153.00 | 33 418.00 | | 99 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951.00 | -1 018.00 | | 1 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 883.00 | | 188 408.00 | 938 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 241.00 | 955 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 241.00 | 955 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 883.00 | | 188 408.00 | 938 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 759.00 | 5 658.00 | | 4 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 759.00 | 5 658.00 | | 4 759.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 637.00 | 97 484.00 | 387 676.00 | 584 637.00 |
VI Groupe et associés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 433.00 | | | 93 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 130.00 | 237 977.00 | 387 676.00 | 925 130.00 |