| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 340.00 | 189.00 | 7 151.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 629.00 | 189.00 | 935 440.00 | 935 629.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 367.00 | 189.00 | 966 178.00 | 966 367.00 |
CU Autres participations | 928 290.00 | | 928 290.00 | 928 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 47.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 008.00 | 887.00 | | 45 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 678.00 | 46 075.00 | | 27 678.00 |
DK Provisions réglementées | 21 733.00 | 16 075.00 | | 21 733.00 |
DL TOTAL (I) | 116 419.00 | 83 083.00 | | 116 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 820.00 | 489 731.00 | | 393 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 049.00 | 157 840.00 | | 231 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 701.00 | 3 220.00 | | 5 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 289.00 | 13 785.00 | | 17 289.00 |
EA Autres dettes | 201 900.00 | 200 622.00 | | 201 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 759.00 | 865 197.00 | | 849 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 178.00 | 948 280.00 | | 966 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 420.00 | 273 451.00 | | 554 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 658.00 | -5 658.00 | | -5 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 831.00 | -19 957.00 | | -22 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 120 485.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 322.00 | 74 410.00 | | 67 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 678.00 | 46 075.00 | | 27 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 290.00 | | 7 340.00 | 928 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 290.00 | | | 928 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 075.00 | 5 658.00 | | 16 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 075.00 | 5 658.00 | | 16 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 658.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 900.00 | 201 900.00 | | 201 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 820.00 | 98 481.00 | 295 339.00 | 393 820.00 |
VI Groupe et associés | 231 049.00 | 231 049.00 | | 231 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 406.00 | | | 95 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 759.00 | 554 420.00 | 295 339.00 | 849 759.00 |