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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 928 290.00 | | 928 290.00 | 928 290.00 |
BZ Autres créances | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CF Disponibilités | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 280.00 | | 948 280.00 | 948 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
CU Autres participations | 928 290.00 | | 928 290.00 | 928 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47.00 | | | 47.00 |
DG Autres réserves | 887.00 | | | 887.00 |
DH Report à nouveau | | -1 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 075.00 | 1 951.00 | | 46 075.00 |
DK Provisions réglementées | 16 075.00 | 10 417.00 | | 16 075.00 |
DL TOTAL (I) | 83 083.00 | 31 350.00 | | 83 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 731.00 | 584 637.00 | | 489 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 840.00 | 112 000.00 | | 157 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 1 200.00 | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 785.00 | 27 293.00 | | 13 785.00 |
EA Autres dettes | 200 622.00 | 200 000.00 | | 200 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 197.00 | 925 130.00 | | 865 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 280.00 | 956 480.00 | | 948 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 451.00 | 237 977.00 | | 273 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 840.00 | | | 157 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 658.00 | 5 728.00 | | 5 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 658.00 | -5 728.00 | | -5 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 957.00 | -37 715.00 | | -19 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 485.00 | 101 104.00 | | 120 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 410.00 | 99 153.00 | | 74 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 075.00 | 1 951.00 | | 46 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 050.00 | | | 955 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 760.00 | 928 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 760.00 | 928 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 050.00 | | | 955 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 417.00 | 5 658.00 | | 10 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 417.00 | 5 658.00 | | 10 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 622.00 | 622.00 | | 200 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 731.00 | 97 984.00 | 391 746.00 | 489 731.00 |
VI Groupe et associés | 157 840.00 | 157 840.00 | | 157 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 414.00 | | | 94 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 197.00 | 273 451.00 | 391 746.00 | 865 197.00 |