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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 784 000.00 | 4 208 000.00 | 13 576 000.00 | 17 784 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BZ Autres créances | 817 153.00 | | 817 153.00 | 817 153.00 |
CF Disponibilités | 98 568.00 | | 98 568.00 | 98 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 033.00 | | 1 046 033.00 | 1 046 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 904 304.00 | 4 208 000.00 | 14 696 304.00 | 18 904 304.00 |
CU Autres participations | 17 784 000.00 | 4 208 000.00 | 13 576 000.00 | 17 784 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 271.00 | | 74 271.00 | 74 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 388 200.00 | | | 3 388 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 842.00 | | | 351 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 740 042.00 | | | 3 740 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 696 051.00 | | | 10 696 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 020.00 | | | 181 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 252.00 | | | 65 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 956 262.00 | | | 10 956 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 696 304.00 | | | 14 696 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 208 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 113.00 | | | 5 121 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 271.00 | | | 4 769 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 842.00 | | | 351 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 784 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 784 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 784 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 784 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 208 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 208 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 020.00 | 181 020.00 | | 181 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
UX Autres créances clients | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VB T. V. A. | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
VC Groupe et associés | 750 486.00 | 750 486.00 | | 750 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 696 051.00 | 1 291 051.00 | 5 550 000.00 | 10 696 051.00 |
VI Groupe et associés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 153.00 | 869 153.00 | | 869 153.00 |
VW T.V.A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 956 262.00 | 1 551 262.00 | 5 550 000.00 | 10 956 262.00 |