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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | 153.00 | 1 438.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 785 591.00 | 4 028 165.00 | 13 757 426.00 | 17 785 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 314.00 | | 576 314.00 | 576 314.00 |
BZ Autres créances | 2 156 292.00 | | 2 156 292.00 | 2 156 292.00 |
CF Disponibilités | 115 035.00 | | 115 035.00 | 115 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 210.00 | | 2 851 210.00 | 2 851 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 688 195.00 | 4 028 165.00 | 16 660 029.00 | 20 688 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 17 784 000.00 | 4 028 012.00 | 13 755 988.00 | 17 784 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 394.00 | | 51 394.00 | 51 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 388 200.00 | 3 388 200.00 | | 3 388 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 038.00 | 17 593.00 | | 40 038.00 |
DH Report à nouveau | 760 695.00 | 334 249.00 | | 760 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844 170.00 | 448 891.00 | | 1 844 170.00 |
DL TOTAL (I) | 6 033 103.00 | 4 188 933.00 | | 6 033 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 156 969.00 | 9 408 276.00 | | 8 156 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 688.00 | 659 076.00 | | 1 698 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 798.00 | 237 529.00 | | 464 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 513.00 | 943 475.00 | | 161 513.00 |
EA Autres dettes | 144 958.00 | 3 644.00 | | 144 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 626 926.00 | 11 252 000.00 | | 10 626 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 660 029.00 | 15 440 933.00 | | 16 660 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 871 926.00 | | | 3 871 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 784 000.00 | | 1 591.00 | 17 784 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 784 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 785 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 784 000.00 | | | 17 784 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 208 000.00 | | 179 988.00 | 4 208 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 208 000.00 | | 179 988.00 | 4 208 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 798.00 | 464 798.00 | | 464 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 958.00 | 144 958.00 | | 144 958.00 |
UX Autres créances clients | 576 314.00 | 576 314.00 | | 576 314.00 |
VB T. V. A. | 75 094.00 | 75 094.00 | | 75 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 618 449.00 | 1 618 449.00 | | 1 618 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 155 000.00 | 1 400 000.00 | 6 755 000.00 | 8 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 698 688.00 | 1 698 688.00 | | 1 698 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 588.00 | 462 588.00 | | 462 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 174.00 | 2 736 174.00 | | 2 736 174.00 |
VW T.V.A. | 101 908.00 | 101 908.00 | | 101 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 626 926.00 | 3 871 926.00 | 6 755 000.00 | 10 626 926.00 |