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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 784 000.00 | 4 208 000.00 | 13 576 000.00 | 17 784 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 801 387.00 | | 1 801 387.00 | 1 801 387.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 101.00 | | 1 802 101.00 | 1 802 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 648 933.00 | 4 208 000.00 | 15 440 933.00 | 19 648 933.00 |
CU Autres participations | 17 784 000.00 | 4 208 000.00 | 13 576 000.00 | 17 784 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 832.00 | | 62 832.00 | 62 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 388 200.00 | 3 388 200.00 | | 3 388 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
DH Report à nouveau | 334 249.00 | | | 334 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 891.00 | 351 842.00 | | 448 891.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 933.00 | 3 740 042.00 | | 4 188 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 408 276.00 | 10 696 051.00 | | 9 408 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 076.00 | 13 939.00 | | 659 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 529.00 | 181 020.00 | | 237 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 475.00 | 65 252.00 | | 943 475.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 252 000.00 | 10 956 262.00 | | 11 252 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 440 933.00 | 14 696 304.00 | | 15 440 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 996.00 | | 519 996.00 | 519 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 996.00 | | 519 996.00 | 519 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 438.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 126.00 | 25 697.00 | | -173 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 887.00 | 5 121 113.00 | | 1 303 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 996.00 | 4 769 271.00 | | 854 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 891.00 | 351 842.00 | | 448 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 784 000.00 | | | 17 784 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 784 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 784 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 784 000.00 | | | 17 784 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 208 000.00 | | | 4 208 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 208 000.00 | | | 4 208 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 529.00 | 237 529.00 | | 237 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903 946.00 | 903 946.00 | | 903 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VB T. V. A. | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 764 170.00 | 1 764 170.00 | | 1 764 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 405 000.00 | 1 250 000.00 | 5 800 000.00 | 9 405 000.00 |
VI Groupe et associés | 659 076.00 | 659 076.00 | | 659 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 608.00 | 1 801 608.00 | | 1 801 608.00 |
VW T.V.A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 252 001.00 | 3 097 001.00 | 5 800 000.00 | 11 252 001.00 |